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Meta © 2022 目標價/滿足點01：用翻亞當預測未來走勢上一次我跟大家談到了《亞當理論》這本書，分享了一些亞當理論教我的事，其中也提到了「翻亞當」，翻亞當簡單來說就是透過兩個象限的翻轉，以過去走勢預測未來的走勢，而在什麼樣的條件下可以使用翻亞當呢？
三個條件皆有其道理，接下來我會跟大家一一說明。第一個條件「區間突破高點或低點」，突破高、低點代表是一個新趨勢的形成，有了新的趨勢，新的行情才有更大的機率能夠走一大段。 第二個條件是「越接近現在的區間會越準」。如果你採用的是很長一段的區間，可能會讓走勢轉弱，或是有新的力量進入，造成走勢的不對稱，所以想要看到越對稱的走勢，就必須採用離現在越近的走勢區間。 第三個條件是「該點的速度越快越準」，這句話又是什麼意思呢？這裡指的點是「突破點」，突破的速率越快，代表這個走勢越強勁，很續也更有一個強而有力的大行情。 以書中標普500的走勢圖為例，紅色圈起來的部分突破前面兩次的高點，突破的力道是非常強勁的，且突破的速度非常快，符合剛剛所說的「翻亞當」的條件。找到之後把這段區間走勢向右翻、再向上翻，就會得到新的走勢圖，也就是所謂的「利用過去的走勢圖預測未來走勢的長相。」  翻好了之後來看到下圖的比較圖，左邊是預測的走勢圖，右邊則是後續實際發生的行情。 看到圖片大家肯定會很懷疑：「預測圖跟實際走勢好像沒有長得很像？」沒錯，不是你眼花，這兩張走勢圖的確沒有長得很像，但這並不代表「翻亞當」這個概念是沒有用的。我們在學習一個投資理論和技術指標時，不能夠一味地相信理論告訴我們的事，但也不能夠一竿子打翻一條船，應該嘗試去了解每一個概念的核心理念，抽絲剝繭地找出其中可以被運用的價值所在。 所以雖然不能夠透過翻亞當準確地預測未來走勢，但是可以透過翻亞當去預測未來可能的目標價，用過去一段區間高低點的距離，來預測未來的滿足點。記得剛剛提到翻亞當的第二個條件是「區間越接近現在越準」，那可能就會有人很好奇：「要抓多大的區間才會比較好呢？」 看到下圖的走勢圖範例，你可以用紅色框起來的區間以翻亞當預測未來行情；你也可以用更大的藍色框框作為預測未來行情的區間，或者是用小一點的綠色框框作區間。 而亞當理論認為「越接近現在越準」，換句話說如果以目標價/滿足點來去作思考，就會知道「離目標價越近，機率越大」，用藍色框框的走勢翻上去，目標價/滿足點是距離最遠的，而如果是用綠色框框，目標價/滿足點就會是距離最短的，所以當你設定的目標價/滿足點最近，到達的可能性也越大，但如果你為了提高勝率，將停利點設的很近，那似乎就失去使用亞當理論、找突破的意義了。 目標價/滿足點02：W底型態要提到亞當理論的目標價/滿足點，我就必須要先提到技術分析的形態學。像是大家常聽到的W底型態，W底打底完成後價格突破頸線，代表後續行情可能會向上，但是價格會拉到哪裡呢？原則上就是W底區間低點跟頸線的價差，就會等於頸線與滿足點的價差，至少會再漲一倍的距離。 接下來看到下圖的實際大盤走勢圖，觀察到紅色框起來的區間是一個W底，區間低點價格大約落在9319點、頸線價格則落在10158點，價差大約是839點，頸線往上加839點，目標價/滿足點大約就是落在10158+839=10997點，看到後面高點的確就來到10997點的附近。 目標價/滿足點03：M頭型態看完W底，接下來當然也要介紹W底的好朋友M頭。區間畫一個M頭之後價格跌破頸線，代表M頭完成，M頭的目標價跟W底的概念是一樣的，就是找M頭區間高點到頸線的價差，就會等於頸線到目標價的距離，跌破滿足一倍的位置之後，就可以再去看到兩倍的距離。 下圖是2020年3月崩盤時的大盤走勢圖，紅色圈起來的點位突破了前面兩個低點價格，代表下跌的幅度應該不小，可以預測後面的行情大方向看跌。M頭的區間高點大約是12197點，頸線落在11075，大概就是1100點的價差，跌到一倍距離之後就再去看兩倍的價差。 當一個頭部、底部完成或是區間突破，基本的高低差就是突破之後會再來一倍，這跟翻亞當所說明的概念是一樣的。雖然翻亞當沒辦法讓我們準確預測後續行情的走勢圖，但是可以透過翻亞當或是剛剛提到的形態學，來去設定自己的目標價/滿足點。 目標價/滿足點04：小心目標價的四大雷區聽到這裡，你可能會覺得「目標價/滿足點真的很好用」，但其實在運用的時候，有幾個我認為非常重要、一定要謹記在心的重點：
光是第一點應該就嚇到不少人，雖然使用翻亞當來去預測目標價/滿足點，但並不是你設定了目標價/滿足點，行情就真的會照著你所想的繼續走下去。所以在這裡也要再三提醒大家，學習期貨交易時，沒有哪一個技術指標是能夠百分之百準確的，如果你看到有人想要跟你分享「勝率100%」的交易策略，你必須要再三小心，要先理性的去檢驗對方所說的話。 也就是因為目標價/滿足點不一定會來，所以才會出現我剛剛說的情況：「發現自己的設定的目標價沒有到，就不斷地把滿足點越設越近」，無非就是希望自己的勝率能夠提高，但在這樣的想法之下，你使用目標價/滿足點也會變得比較沒有意義。 第二個重點就是「必須小心行情走反向」，但你設定好了目標價/滿足點，觀察到已經突破想要進場做單，沒過多久卻發現行情沒有持續、反而往反向不斷地走，離你所設定的目標價越來越遙遠。因為翻亞當並不是百分之百準確，所以一定也會出現失準、無法使用的狀況，所以去做突破的人必須要去留意。 那你可能會問說「那我怎麼知道行情到底有沒有真的突破？」我只能告訴你我也不知道，只有在行情真的走出去的時候才會知道。所以再三提醒大家在設定目標價/滿足點，必須先告訴自己行情有可能假突破真下跌，又或者是假跌破真上漲。 再來第三個是很多人會在價格碰到目標價時，作為停利點出場，這樣的想法是沒有錯的，畢竟到達了目標價/滿足點，出場休息是很正常的；只是有些時候，停利出場後行情仍然會持續前進，繼續走一大段，可能會讓你覺得很可惜，沒有掌握到後續好一大段的行情，但其實就算你在目標價停利，你其實也賺了一倍的價差，所以遇到這種狀況真的沒關係，後面也會跟大家講到遇到這種狀況可以怎麼操作。 比起只賺了一倍價差，更可怕的其實是第四點所提到的狀況，就是在目標價到了以後，就認為行情會反轉所以開始做反向。 會特別強調這一點是因為，這也是我一開始學習目標價/滿足點時所犯的錯誤，認為漲到目標價，後續的價格就應該往反向走了，所以就毅然決然地反向做空，殊不知有很多時候都被修理得很慘，行情並沒有反轉而是繼續向前，所以再次提醒大家，遇到目標價/滿足點不是就要你反向去做，只是代表一個「可能會到的價格」，但也並非是行情結束的終點。 目標價/滿足點05：制定交易策略5-1 拉開賺賠比避開目標價的四大雷區後，我們該如何運用目標價/滿足點賺錢呢？這就是接下來你必須要思考的問題，而我也會在這個章節跟大家分享，我如何利用目標價/滿足點制定交易策略。 我曾經在網路上看到一位做期貨當沖的高手分享，他說他的停損設定30點，且大約都抓90點停利出場，這句話背後的意思是：「賺賠比為3：1」，重點不在於數字，行情很小的時候，停損抓20點是可以的，但當行情大的時候，停損設100點都不夠，所以波動越大、停損越大，波動越小則停損越小，停損和停利大小是會隨著時間而改變的，重點是在於賺賠比。 賺賠比3：1代表只要你的勝率達到三成，就能夠持續獲利，讓自己的帳戶資產累積越來越多。所以這也是我在這裡要告訴大家的重點，你必須要去建立一套會賺錢的交易策略，將目標價/滿足點套用到交易策略之中，如果你預設目標價價差為100點，那當你停損設定35點，這筆交易就會是一個划算的投資，因為你把賺賠比拉開了。 所以設定目標價的用意，不是說目標價一定會到，剛剛也跟大家分享了那四個重點，可能最後目標價根本沒有到，又或者是突破之後卻又反向走，重點是在於利用目標價/滿足點，去評估這筆交易值不值得你去做。 而在WINSMART期貨交易軟體中，也有兩個設定目標價/滿足點的方式。第一個是設定固定點數出場，在WINSMART選擇「固定點數獲利出場（C2-1）」設定獲利點數為90點。 設定好以後，先在第一個點位進場做多，後續價格持續往上走，在第二個點位達到原先設定的固定獲利點數90點，此時WINSMART便會幫你在第二個點位自動出場，獲利了結。 第二個方式是設定「觸價單」，利用翻亞當預測未來行情的目標價，並先掛好觸價單，接下來示範在WINSMART該如何使用觸價單。 看到下圖WINSMART的操作畫面，目前進入盤整盤，我認為未來會有行情突破，價格往上走的可能性較大，我就去抓區間高點16936點和低點價格16870的價差，也就是64點，如果之後真的往上突破，那目標價/滿足點大概就會落在17000的位置。 找到目標價/滿足點之後，我先在盤整的時候掛一張觸價單，第一個點位進場做多以後，價格來到17000，打到我所設定的目標價/滿足點，這時WINSMART就會在第二個點位自動停利出場。 你會觀察到我的第一個點位是在突破前就進場，我的思考邏輯是：「突破之後才進場，賺得錢比較少」，加上我觀察到籌碼是多方、電話線也是看多且在五日均線之上，所以這個時候我就會比較積極地先在突破前進場卡位，讓自己有機會賺更多。 5-2 獲利保本機制剛剛第一個高手告訴我們的是「拉開賺賠比」的重要性，再下來再看到另外一位高手的分享，他告訴大家：「盡量不要讓獲利交易變成虧損。」 這句話背後的意義就是在提醒大家要「獲利保本」，觀察到區間行情突破，一開始進場所設定的停損點是在附近的低點，但當行情持續往上走，開始獲利以後，你所設定的停損點就應該跟著移動，來到進場點附近的成本價格點位當作停損點。 WINSMART也應用這個概念設定了「獲利保本」的機制，看到下圖的WINSMART設定介面，選擇「獲利後拉回保本出場（B4）」，啟動點數為60點，意思就是這筆交易賺了60點以後，WINSMART就會啟動「獲利後拉回保本出場（B4）」這個條件；而保本點數設定為5點，代表如果獲利後又拉回，最少可以讓我賺5點，也就是不賺不賠，至少把這筆交易要付的手續費賺回來。 將獲利保本機制設定好之後，再一次進行模擬交易，看看WINSMART會如何執行我所設定的交易策略。第一個點位主動進場做多，後續行情繼續往上，來到第二個點位打到停利條件，WINSMART自動幫我停利出場。 如果價格還沒打到目標價/滿足點，行情又反轉往下，就會使用到我剛剛所設定的獲利保本機制，讓我最少賺5點，把手續費賺回來。如果你沒有使用WINSMART，保本的動作就會變成由你自己主動執行，而要自己執行的話就必須一直待在電腦前看盤，否則隨時會錯過出場時機，晚個幾分鐘，可能就連保本都沒辦法了。 建議大家在使用保本機制時，不要把保本點數設的太小，如果你設定獲利10點、保本5點，那就很容易一下子被洗出場，所以要設定允許比較大拉回的參數；另外，也不要設定獲利50點、保本40點，代表你只允許行情回檔10點，只要拉回超過10點就很容易出場，這種情況下你倒不如直接設定獲利50點出場就好。 以我自己而言，使用獲利保本機制時，我設定的參數標準為：
如果我一開始的停損條件設定為35點，那行情走出去之後，至少要拉回35點才會保本出場，那結果就只會有兩種，第一種就是打到我所設定的停利條件，第二種則是啟動保本機制，行情拉回在成本價保本出場。 5-3 做突破可能遇到的狀況之應對方式剛剛提到有些人會在目標價直接停利出場，但有些時候卻遭遇「太快出場」的困境，這種狀況該如何解決呢？建議大家「分批出場，不要在目標價將部位一次出光」，如果你要採用分批出場，那第一次進場的時候就記得不要只買一口單。 在WINSMART也能夠設定分批出場的條件。進行交易之前，選擇「目標價分批出場」，並依照剛剛所教的，你可以設定「固定點數獲利出場」，又或者是獲利幾點以後啟動保本獲利機制，並搭配WINSMART的移動停利模式，讓停利條件跟著價格移動。 找到好的進場點位，在下圖模擬交易中的第一個點位進場做多兩口，進場之後行情持續向上，在第二個點位打到我所設定的目標價/滿足點，因為不確定後續行情的走勢，所以WINSMART先出一口單，接著觀察到後面價格拉回，在第三個點位打到停利條件，WINSMART自動把第二口單停利出場。 在使用目標價/滿足點的交易策略時，還可能會遇到一個問題，就是「如何在突破區間找到進場點」，看到下圖我整理了三個適合的進場點位。 首先是A點，選擇在突破前先進場，當我們觀察到低不過低的現象，可能代表著往上拉的力道越來越強，如果在突破前就先進場卡位，後續行情方向看對就能夠讓你賺更多錢。第二個進場點位是B點，你可能擔心A點進場的太早，方向會看錯，可以等到方向更明確、也就是突破時再進場；再來是第三個進場點C點，在行情突破區間又拉回，看到有撐再進場。 而在這三種進場點之中，B點的停損會是最大的，A點和B點的停損都設定在下方區間低點，因為A點進場較早，所以相對而言也會比B點的停損還要來得小，而C點的停損點位建議可以設在突破的價位，如果是假突破反向拉回就會停損出場。在這三個進場點位中，我自己最喜歡的是在A點進場，但沒有哪一個進場點是絕對的對或錯，都是看你如何搭配自己的交易策略。 最後一個你可能會遇到的問題是：「遇到假突破的時候該怎麼辦？」 看到下圖的舉例，你就會了解到為什麼我喜歡在A點進場，因為當我遇到假突破、價格拉回時我也可以選擇在成本價出場，雖然跟預期中的行情走勢不一樣，但這一筆操作也不會真的讓我賠到錢。 如果你喜歡在B點進場，進場之後才發現是假突破，建議大家如同剛剛所說，在區間低點停損出場，並跟著大盤的走勢做，出場之後再反手操作就好。 但也要讓大家知道的是，其實更好的空點應該是在價格反轉，假突破之後下跌的高點先進場空單，可以讓你抱住更大的獲利，不要等到行情都確定了才要進場，因為這個時候價格可能已經走好一大段了。 最後整理套用目標價/滿足點所制定的交易策略重點：
目標價/滿足點並不是重點，重點在於你有沒有去制定各種情境的作戰計畫。有時候大家學習了各種不同的技術指標，帶著這些技術指標投入交易市場，結果卻因為遇到的狀況過多，導致你慌了手腳、學習到的任何東西都派不上用場。 所以就像今天教給大家的，先去了解使用這樣的策略，可能會遇到的情況，並把每種情況的應對方式先想清楚，就算今天是真槍實彈的上場，也比較不會因為無法應對突發狀況，導致口袋的資產一下子就賠光光。 如果喜歡今天的教學內容，歡迎加入我的Line：@optree，並輸入1020，就能夠拿到今天的精華簡報，讓你邊做交易邊複習，確實運用今天教大家的交易策略；如果你想要學習更多的期貨交易策略，別忘了訂閱我的Youtube：選擇權搖錢樹，掌握最新的教學影片，帶領大家用最省時省力的方式，一起達到長期獲利的目標！ |
如何 設定目標價
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